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丕毒清洁服务有限公司:鹰眼预警:格林美业绩乏力现金流摇曳 存货答收高企
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鹰眼预警:格林美业绩乏力现金流摇曳 存货答收高企

时间:2020/05/13  点击量:91

新浪财经讯 格林美2019年年度通知表现,通知期内,公司实现买卖收入143.54亿元,同比添长3.43%;利润总额8.67亿元,同比转折-4.42%;归属于上市公司股东的净利润7.35亿元,同比转折0.68%;归属于上市公司股东的扣除非频繁性损好的净利润7.06亿元,同比添速为7.41%。

业绩乏力现金流摇曳大

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通知期内,公司展现添收不添利情况,且毛利率不息下滑。

数据表现,2019年格林美实现买卖收入143.54亿元,同比添长3.43%;净利润7.49亿元,同比降落3.75%。且归母净利润、扣非归母净利润已经不息三年不息下滑。同时买卖收入添幅相较于2018年的29.07%展现缩短。

从收入组织分走业望,公司废舍资源综相符行使业实现买卖收入53.84亿元,同比降落8.97%,买卖成本为47.70亿元,同比降落4.76%,毛利率下滑3.92%;公司新能源电池材料实现买卖收入89.70亿元,同比添长12.63%,买卖成本为69.87亿元,同比添长12.49%,毛利率同比添长0.10%。

近三期通知期内,格林美毛利率表现不息下滑。2017年至2019年,公司综相符出售毛利率别离为19.90%、19.16%、18.09%。

费用方面,2019年期间费用添速较营收添速较大。

其中,出售费用添幅最大,至1.08亿元,同比添长37.24%,格林美给出注释称主要由于销量增补,运输费用响答增补所致。管理费用为5.11亿元,同比添长14.94%,公司对此注释为主要由于本期租赁费及排污费增补影响。财务费用占比最大,为6.39亿元,同比添长3.19%。研发费用为4.64亿元,同比添长10.13%。公司对此注释为主要由于公司添大对电池材料及电池材料板块的研发投入,研发付出开支费用化增补所致。

公司现金流表现较大摇曳,盈余质量安详性待挑高。2017年至2019年,公司经营运动净现金流别离为2.33亿元、9.85亿元、7.37亿元,同比添速别离为101.26%、322.21%、-25.17%,其转折幅度较大。与此同时,近三年公司现金流/净利润比值别离为0.36、1.26、0.98,其盈余质量安详性待挑高。

答收添速超营收 存货高企

通知期内,公司的答收账款为25.70亿元,添速为42.78%,而其买卖收入添速仅为3.43%,答收添速清晰高于营收。

对于答收账款的添长,公司称主要由于一是本期电子废舍物业务答收基金补贴款增补4.24亿,新闻中心占总添长额比重为55%;二是本期电池材料板块销量增补导致响答答收账款增补。

公司不光答收高企,其存货也高企。通知期内,公司的存货为57.32亿元,同比添长13.95%,存货/资产总额为21.36%。

此外,公司电池材料表现量升价跌特征。对此,公司称由于电池材料板块出售的增补,对冲了钴价下滑带来的不幸影响。钴金属价格从2018年的均价56万暴跌到2019年均价矮于25万元。

值得一挑的是,格林美公司不息投入大量资金扩大电池材料生产线,本期循环再造动力三元材料用前驱体材料项现在(6万吨/年)等在建工程项现在转固增补。通知期末,格林美公司相符并财务报外中固定资产账面价值为人民币77.30亿元,较期初增补12.13亿元,添长18.62%。在建工程为18.35亿元。且将固定资产及在建工程的账面价值识别为关键审计事项。

资金缺口或超50亿元 短期偿债承压

公司在通知期内添收不添利的情况下,广义货币资金矮于总债务,短期偿债承压。

2019年,格林美的资金方面,广义货币资金为33.09亿元,其他起伏资产为3.47亿元,答收票据为0.28亿元。

债务方面,短期借款为62.18亿元,一年内到期的非起伏欠债为12.52亿元,永远借款为13.80亿元,搪塞债券为10.94亿元,短期债务远广大于永远债务。

通知期内,公司广义货币资金为36.84亿元,总债务为99.44亿元。同时,经营运动净现金流为7.37亿元,公司的资金缺口或超50亿。

此外,由于本期清偿债务增补筹资运动产生的现金流量净额缩短至-1.2亿元,同比降落105.96%。 (文/上市公司钻研院财报鹰眼 子兀)

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